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百色市军粮供应管理中心2023年度部门决算

发布日期: 2024-10-15 18:20

目    录

第一部分:百色市军粮供应管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:百色市军粮供应管理中心 2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:百色市军粮供应管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释


第一部分:百色市军粮供应管理中心概况

一、主要职能

      贯彻执行相关法规政策,研究制定搞好军粮供应工作的各项措施,建立和完善全市军粮供应规章制度并监督执行,负责辖区内军粮供应管理。指导全市军粮供应工作。负责对辖区内军粮供应站点进行业务检查指导。负责组织辖区内军粮供应信息的报送、下达,监督检查全市军粮供应财务情况。执行军粮供应检查制度。

二、部门决算单位构成

    百色市军粮供应管理中心为正科级财政全额拨款公益一类事业单位,隶属百色市发展和改革委员会管理。


第二部分:百色市军粮供应管理中心 2023年度部门决算报表

表1

收入支出决算总表

部门:百色市军粮供应管理中心       

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

44.13

一、一般公共服务支出

35.5

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

0

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

3.87


0

九、卫生健康支出

1.88


0

十、节能环保支出

0


0

十一、城乡社区支出

0


0

十二、农林水支出

0


0

十三、交通运输支出

0


0

十四、资源勘探工业信息等支出

0


0

十五、商业服务业等支出

0


0

十六、金融支出

0


0

十七、援助其他地区支出

0


0

十八、自然资源海洋气象等支出

0


0

十九、住房保障支出

2.88


0

二十、粮油物资储备支出

0


0

二十一、国有资本经营预算支出

0


0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0


0

二十三、其他支出

0


0

二十四、债务还本支出

0


0

二十五、债务付息支出

0


0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

44.13

本年支出合计

44.13

使用非财政拨款结余和专用结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

44.13

总计

44.13





注:1、本表反映部门2023年度的总收支和年末结转结余情况。  2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门:百色市军粮供应管理中心       

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

44.13

44.13

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

35.5

35.5

0

0

0

0

0

20104

发展与改革事务

35.5

35.5

0

0

0

0

0

2010401

行政运行

35.5

35.5

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

3.87

3.87

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87

0

0

0

0

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

1.88

1.88

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

1.88

1.88

0

0

0

0

0

2101101

行政单位医疗

1.22

1.22

0

0

0

0

0

2101103

公务员医疗补助

0.66

0.66

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

2.88

2.88

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

2.88

2.88

0

0

0

0

0

2210201

住房公积金

2.88

2.88

0

0

0

0

0










注: 本表反映部门2023年度取得的各项收入情况。  

表3

支出决算表

部门:百色市军粮供应管理中心    

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

44.13

44.13

0

0

0

0

 201

一般公共服务支出

35.5

35.5

0

0

0

0

 20104

发展与改革事务

35.5

35.5

0

0

0

0

 2010401

行政运行

35.5

35.5

0

0

0

0

 208

社会保障和就业支出

3.87

3.87

0

0

0

0

 20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87

0

0

0

0

 2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

0

0

0

0

 210

卫生健康支出

1.88

1.88

0

0

0

0

 21011

行政事业单位医疗

1.88

1.88

0

0

0

0

 2101101

行政单位医疗

1.22

1.22

0

0

0

0

 2101103

公务员医疗补助

0.66

0.66

0

0

0

0

 221

住房保障支出

2.88

2.88

0

0

0

0

 22102

住房改革支出

2.88

2.88

0

0

0

0

 2210201

住房公积金

2.88

2.88

0

0

0

0









注: 本表反映部门2023年度各项支出情况。  



表4

财政拨款收入支出决算总表

部门:百色市军粮供应管理中心     

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

44.13

一、一般公共服务支出

33

35.5

35.5

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

34

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0

三、国防支出

35

0

0

0

0


4

0

四、公共安全支出

36

0

0

0

0


5

0

五、教育支出

37

0

0

0

0


6

0

六、科学技术支出

38

0

0

0

0


7

0

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0

0

0

0


8

0

八、社会保障和就业支出

40

3.87

3.87

0

0


9

0

九、卫生健康支出

41

1.88

1.88

0

0


10

0

十、节能环保支出

42

0

0

0

0


11

0

十一、城乡社区支出

43

0

0

0

0


12

0

十二、农林水支出

44

0

0

0

0


13

0

十三、交通运输支出

45

0

0

0

0


14

0

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0

0

0

0


15

0

十五、商业服务业等支出

47

0

0

0

0


16

0

十六、金融支出

48

0

0

0

0


17

0

十七、援助其他地区支出

49

0

0

0

0


18

0

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0

0

0

0


19

0

十九、住房保障支出

51

2.88

2.88

0

0


20

0

二十、粮油物资储备支出

52

0

0

0

0


21

0

二十一、国有资本经营预算支出

53

0

0

0

0


22

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0

0

0

0


23

0

二十三、其他支出

55

0

0

0

0


24

0

二十四、债务还本支出

56

0

0

0

0


25

0

二十五、债务付息支出

57

0

0

0

0


26

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0

0

0

0

本年收入合计

27

44.13

本年支出合计

85

44.13

44.13

0

0

年初财政拨款结转和结余

28

0

年末财政拨款结转和结余

86

0

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

29

0


87

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

30

0


88

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0


89

0

0

0

0

总计

32

44.13

总计

90

44.13

44.13

0

0










注: 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:百色市军粮供应管理中心      

单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3


合计

44.13

44.13

0

201

一般公共服务支出

35.5

35.5

0

20104

发展与改革事务

35.5

35.5

0

2010401

行政运行

35.5

35.5

0

208

社会保障和就业支出

3.87

3.87

0

20805

行政事业单位养老支出

3.87

3.87

0

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.87

3.87

0

210

卫生健康支出

1.88

1.88

0

21011

行政事业单位医疗

1.88

1.88

0

2101101

行政单位医疗

1.22

1.22

0

2101103

公务员医疗补助

0.66

0.66

0

221

住房保障支出

2.88

2.88

0

22102

住房改革支出

2.88

2.88

0

2210201

住房公积金

2.88

2.88

0






注: 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:百色市军粮供应管理中心       

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

39.38

302

商品和服务支出

4.75

30101

基本工资

9.43

30201

办公费

0.5

30102

津贴补贴

6.93

30202

印刷费


30103

奖金

14.27

30203

咨询费


30106

伙食补助费


30204

手续费


30107

绩效工资


30205

水费

0.06

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.87

30206

电费

0.2

30109

职业年金缴费


30207

邮电费

0.53

30110

职工基本医疗保险缴费

1.2

30208

取暖费


30111

公务员医疗补助缴费

0.66

30209

物业管理费


30112

其他社会保障缴费

0.14

30211

差旅费

0.5

30113

住房公积金

2.88

30212

因公出国(境)费用


30114

医疗费


30213

维修(护)费

0.16

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


30301

离休费


30216

培训费

0.05

30302

退休费


30217

公务接待费


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


30304

抚恤金


30224

被装购置费


30305

生活补助


30225

专用燃料费


30306

救济费


30226

劳务费


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


30308

助学金


30228

工会经费


30309

奖励金


30229

福利费

0.15

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

1.8

30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用





30299

其他商品和服务支出

0.8




307

债务利息及费用支出





30701

国内债务付息





30702

国外债务付息





30703

国内债务发行费用





30704

国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

房屋建筑物购建





31002

办公设备购置





31003

专用设备购置





31005

基础设施建设





31006

大型修缮





31007

信息网络及软件购置更新





31008

物资储备





31009

土地补偿





31010

安置补助





31011

地上附着物和青苗补偿





31012

拆迁补偿





31013

公务用车购置





31019

其他交通工具购置





31021

文物和陈列品购置





31022

无形资产购置





31099

其他资本性支出





312

对企业补助





31101

资本金注入





31203

政府投资基金股权投资





31204

费用补贴





31205

利息补贴





31199

其他对企业补助





399

其他支出





39907

国家赔偿费用支出





39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39909

经常性赠与





39910

资本性赠与





399

其他支出



人员经费合计

39.38


公用经费合计

4.75







注: 本表反映部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:百色市军粮供应管理中心            

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0









注: 本表反映部门2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:百色市军粮供应管理中心      

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0

0

0






注: 本表反映部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。     

表9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门: 百色市军粮供应管理中心        

单位:万元

2023年度预算数

2023年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注: 本表反映部门2023年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2023年度没有“三公”经费收入,也没有“三公”经费安排的支出,故本表无数据


第三部分: 百色市军粮供应管理中心 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入44.13万元,其中本年收入44.13万元,较2022年度决算数37.91万元,增加6.22万元,增长16.4%。收入具体情况如下 :

1. 一般公共预算财政拨款收入44.13万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数37.91万元,增加6.22万元,增长16.4%。主要原因是:人员工资变动、社保基数调整以及在2023年清算发放上一年绩效考评奖励。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元,为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元,为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元,主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元,增加0万元。主要原因是:本单位年度无该项收入,故无数据情况说明。

(二)本部门2023年度总支出44.13万元,其中本年支出44.13万元,较2022年度决算数37.91万元,增加6.22万元,增长16.4%。支出具体情况如下:

1. 一般公共服务支出35.5万元,较2022年度决算数29.68万元,增加5.82万元,增长19.6%,主要原因是:人员工资变动、社保基数调整以及在2023年清算发放上一年绩效考评奖励。

2. 外交支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

4. 公共安全支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

5. 教育支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出3.87万元,较2022年度决算数3.65万元,增加0.22万元,增长6%,主要原因是:基数调整所致。

9. 卫生健康支出1.88万元,较2022年度决算数1.81万元,增加0.07万元,增长3.9%,主要原因是:基数调整所致。

10. 节能环保支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

19. 住房保障支出2.88万元,较2022年度决算数2.78万元,增加0.1万元,增长3.6%,主要原因是:基数调整所致。

20. 粮油物资储备支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余,较2022年度决算数0万元,增加0万元,主要原因是:本单位年度无该项支出,故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

百色市军粮供应管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出44.13万元,较2022年度决算数37.91万元,增加6.22万元,增长16.4%。其中:基本支出44.13万元,项目支出0万元。

百色市军粮供应管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.7万元,支出决算为44.13万元,完成年初预算的143.7%。主要原因是:人员工资变动、社保基数调整以及在2023年清算发放上一年绩效考评奖励。

具体用于:

(一)一般公共服务支出(类)决算数为35.5万元,年初预算为21.95万元。

1. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)决算数为35.5万元,年初预算为21.95万元,完成年初预算的161.7%。主要用于人员经费等工资待遇支出。决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动、社保基数调整以及在2023年清算发放上一年绩效考评奖励。

(二)外交支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(三)国防支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(四)公共安全支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)教育支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)科学技术支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)文化旅游体育与传媒支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(八)社会保障和就业支出(类)决算数为3.87万元,年初预算为3.92万元。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)决算数为3.87万元,年初预算为3.92万元,完成年初预算的98.7%。主要用于人员基本养老保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

(九)卫生健康支出(类)决算数为1.88万元,年初预算为1.9万元。

1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为1.22万元,年初预算为1.23万元,完成年初预算的99.2%。主要用于人员医疗保险缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为0.66万元,年初预算为0.66万元,完成年初预算的100%。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

(十)节能环保支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十一)城乡社区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十二)农林水支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十三)交通运输支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十四)资源勘探工业信息等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十五)商业服务业等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十六)金融支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十七)援助其他地区支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十八)自然资源海洋气象等支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(十九)住房保障支出(类)决算数为2.88万元,年初预算为2.94万元。

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为2.88万元,年初预算为2.94万元,完成年初预算的98%。主要用于人员住房公积金缴费支出。决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

(二十)粮油物资储备支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十一)国有资本经营预算支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十二)灾害防治及应急管理支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十三)其他支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十四)债务还本支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十五)债务付息支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

(二十六)抗疫特别国债安排的支出(类)决算数为0万元,年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出44.13万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为39.38万元,年初预算为25.83万元,完成年初预算的152.5%。主要用于职工工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。决算数大于预算数的主要原因是:人员工资变动、社保基数调整以及在2023年清算发放上一年绩效考评奖励。

按款级经济分类科目如下:30101基本工资9.43万元,30102津贴补贴6.93万元,30103奖金14.27万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费3.87万元,30110职工基本医疗保险缴费1.2万元,30111公务员医疗补助缴费0.66万元,30112其他社会保障缴费0.14万元,30113住房公积金2.88万元。

(二)商品和服务支出决算数为4.75万元,年初预算为4.87万元,完成年初预算的97.5%。主要用于单位运转必要的公用经费支出。决算数小于预算数的主要原因是:年底小部分指标未能形成实际支出。

按款级经济分类科目如下:30201办公费0.5万元,30205水费0.06万元,30206电费0.2万元,30207邮电费0.53万元,30211差旅费0.5万元,30213维修(护)费0.16万元,30216培训费0.05万元,30229福利费0.15万元,30239其他交通费用1.8万元,30299其他商品和服务支出0.8万元。

(三)对个人和家庭的补助决算数为0万元,年初预算为0万元。

(四)债务利息及费用支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(五)资本性支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

(六)对企业补助决算数为0万元,年初预算为0万元。

(七)其他支出决算数为0万元,年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

百色市军粮供应管理中心单位2023年度没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

百色市军粮供应管理中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出0万元,完成预算的0%,较2022年决算数0万元,增加0万元,增长0%,主要原因是本单位为市发改委二层机构,未安排“三公经费”,故无上年数据对比。其中:因公出国(境)费支出决算数0万元,公务用车购置及运行费支出决算数0万元,公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排百色市军粮供应管理中心出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是未安排因公出国(境)费,故无上年数据对比。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

2023年度,百色市军粮供应管理中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。完成预算的0%,较2022年度增加0万元,原因是未安排公务接待费,故无上年数据对比。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出4.75万元。较2022年度决算数4.45万元增加0.30万元,增长6.7%。主要原因是:年中人员增加,办公费用增加,费用支出增加。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况

百色市军粮供应管理中心本年度未开展预算项目绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

百色市军粮供应管理中心本年度未开展预算项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一. 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九. 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四. “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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